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- Einblick - Finanzbericht
- Geldflussrechnung
Geldflussrechnung |
31.12.2020 | 31.12.2019 | ||||
| in CHF | in CHF | |||||
| Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten |
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| Jahresgewinn/-verlust Minderheiten |
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| GfR Korr. Equity Methode |
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| Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens |
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| Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern) |
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| Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen |
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| Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L |
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| Abnahme/Zunahme Vorräte |
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| Abnahme/Zunahme Aufträge in Arbeit |
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| Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen |
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| Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen |
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| Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L |
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| Zunahme/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
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| Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen |
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| Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital |
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| Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital |
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| Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen |
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| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen |
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| Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen |
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| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen |
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| Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit |
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| Gewinnausschüttung an Anteilhaber |
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| Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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| Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen) |
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| Zunahme/Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital |
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| Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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| Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER |
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| Stand Flüssige Mittel per 1.1. |
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| Stand Flüssige Mittel per Stichtag |
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| Veränderung flüssige Mittel | -4'843'267 | -1'916'162 |