Finanzbericht

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    Geldflussrechnung

    		 31.12.2022 31.12.2021
     
      in CHF in CHF
    Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten
    -4’011’071
    632’282
    Jahresgewinn/-verlust Minderheiten
    98’142
    -112’317
    GfR Korr. Equity Methode
    -
    -
    Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens
    2’828’747
    2’075’459
    Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)
    1’138’781
    -439’559
    Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen
    205’429
    993’585
    Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L
    2’004’699
    1’979’780
    Abnahme/Zunahme Vorräte
    -25’992
    86’732
    Abnahme/Zunahme Aufträge in Arbeit
    -1’273’319
    -6’006’006
    Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen
    1’277’842
    -875’712
    Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen
    1’505’021
    1’848’195
    Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L
    -2’147’402
    1’657’002
    Zunahme/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
    -212’771
    226’865
    Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen
    -1’176’557
    -237’771
    Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital
    -
    -1’598’214
    Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital
    -455’340
    -465’429
    Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)
    2’109’322
    -235’108
         
    Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen
    -1’685’955
    -1’944’899
    Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen
    35’556
    80’000
    Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen
    -
    -75’000
    Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen
    -
    -
    Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen
    -1’158’819
    -1’683’610
    Einnahmen aus dem Verkauf konsolidierter Organisationen (abz. mitgegebene Flüssige Mittel)
    -
    50’000
    Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit
    -2’809’219
    -3’573’508
         
    Gewinnausschüttung an Anteilhaber
    -35’000
    -35’000
    Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten
    380
    315’820
    Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
    -316’580
    -315’820
    Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)
    -
    -
    Zunahme/Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital
    -
    -
         
    Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit
    -351’200
    -35’000
         
    Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER
    -1’051’097
    -3’843’617
         
    Stand Flüssige Mittel per 1.1.
    5’156’585
    9’000’201
    Stand Flüssige Mittel per Stichtag
    4’105’487
    5’156’585
    Veränderung flüssige Mittel -1’051’097 -3’813’617