Finanzbericht

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Geldflussrechnung

31.12.2021 31.12.2020
 
  in CHF in CHF
Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten
632’281
-3’365’727
Jahresgewinn/-verlust Minderheiten
-112’317
-143’774
GfR Korr. Equity Methode
-
-
Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens
2’075’459
2’116’098
Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)
-439’559
-125’631
Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen
993’585
227’697
Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L
1’979’780
-1’957’926
Abnahme/Zunahme Vorräte
86’732
-18’791
Abnahme/Zunahme Aufträge in Arbeit
-6’006’006
-6’500
Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen
-875’712
134’721
Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen
1’848’195
-1’629’142
Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L
1’657’002
752’744
Zunahme/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
226’865
163’711
Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen
-237’771
-935’428
Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital
-1’598’214
11’146
Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital
-465’429
-431’442
Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)
-235’109
-5’208’244
     
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen
-1’944’899
-1’451’216
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen
80’000
-
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen
-75’000
-
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen
-
500’000
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen
-1’683’610
-682’421
Einnahmen aus dem Verkauf konsolidierter Organisationen (abz. mitgegebene Flüssige Mittel)
50’000
-
Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit
-3’573’509
-1’633’637
     
Gewinnausschüttung an Anteilhaber
-35’000
-35’000
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten
315’820
-
Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
-315’820
1’895’000
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)
-
-
Zunahme/Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital
-
138’613
     
Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit
-35’000
1’998’613
     
Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER
-3’843’618
-4’843’268
     
Stand Flüssige Mittel per 1.1.
9’000’201
13’843’469
Stand Flüssige Mittel per Stichtag
5’156’583
9’000’201
Veränderung flüssige Mittel -3’843’618 -4’843’268